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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0106 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0115 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0143 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0125 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0203 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0445 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0158 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0167 |
-1.36 |