加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.4130 |
5.4130 |
-0.2354 |
-4.17 |
| 2026-02-12 |
5.6484 |
5.6484 |
0.0447 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
5.6037 |
5.6037 |
0.1401 |
2.56 |
| 2026-02-10 |
5.4636 |
5.4636 |
0.0174 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
5.4462 |
5.4462 |
0.0866 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
5.3596 |
5.3596 |
-0.0148 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
5.3744 |
5.3744 |
-0.2257 |
-4.03 |
| 2026-02-04 |
5.6001 |
5.6001 |
0.0608 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
5.5393 |
5.5393 |
0.1836 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
5.3557 |
5.3557 |
-0.3629 |
-6.35 |
| 2026-01-30 |
5.7186 |
5.7186 |
-0.4100 |
-6.69 |
| 2026-01-29 |
6.1286 |
6.1286 |
0.0252 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
6.1034 |
6.1034 |
0.3566 |
6.21 |
| 2026-01-27 |
5.7468 |
5.7468 |
-0.0355 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
5.7823 |
5.7823 |
0.1990 |
3.56 |
| 2026-01-23 |
5.5833 |
5.5833 |
0.0870 |
1.58 |
| 2026-01-22 |
5.4963 |
5.4963 |
-0.0168 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
5.5131 |
5.5131 |
0.0833 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
5.4298 |
5.4298 |
0.0361 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
5.3937 |
5.3937 |
0.0325 |
0.61 |