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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
5.3738 |
5.3738 |
0.0627 |
1.18 |
| 2026-01-13 |
5.3111 |
5.3111 |
0.0649 |
1.24 |
| 2026-01-12 |
5.2462 |
5.2462 |
0.0034 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
5.2428 |
5.2428 |
0.1032 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
5.1396 |
5.1396 |
-0.0777 |
-1.49 |
| 2026-01-07 |
5.2173 |
5.2173 |
0.0178 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
5.1995 |
5.1995 |
0.1980 |
3.96 |
| 2026-01-05 |
5.0015 |
5.0015 |
0.0755 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
4.9260 |
4.9260 |
0.0493 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
4.8767 |
4.8767 |
0.0961 |
2.01 |
| 2025-12-29 |
4.7806 |
4.7806 |
-0.0957 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
4.8763 |
4.8763 |
0.1353 |
2.85 |
| 2025-12-25 |
4.7410 |
4.7410 |
-0.0244 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
4.7654 |
4.7654 |
0.0258 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
4.7396 |
4.7396 |
0.0038 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
4.7358 |
4.7358 |
0.0795 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
4.6563 |
4.6563 |
0.0623 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
4.5940 |
4.5940 |
0.0157 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
4.5783 |
4.5783 |
0.0880 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
4.4903 |
4.4903 |
-0.1048 |
-2.28 |