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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6388.96 |
|
8.22% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5881.85 |
|
7.57% |
| 3 |
杰瑞股份 |
5494.25 |
|
7.07% |
| 4 |
金诚信 |
4819.24 |
|
6.20% |
| 5 |
西部矿业 |
3738.24 |
|
4.81% |
| 6 |
中国铝业 |
3403.90 |
|
4.38% |
| 7 |
天山铝业 |
3314.16 |
|
4.26% |
| 8 |
陕西煤业 |
3110.40 |
|
4.00% |
| 9 |
中国神华 |
3043.16 |
|
3.92% |
| 10 |
中矿资源 |
2599.43 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
221.50 |
2.21 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
15.25% |
25.10% |
80.35% |
103.43% |
7.82% |
114.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2311/6546 |
416/6546 |
114/6546 |
82/6546 |
103/6546 |
1672/6546 |
159/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
5.3111 |
5.3111 |
0.0649 |
1.24% |
| 2026-01-12 |
5.2462 |
5.2462 |
0.0034 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
5.2428 |
5.2428 |
0.1032 |
2.01% |
| 2026-01-08 |
5.1396 |
5.1396 |
-0.0777 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
5.2173 |
5.2173 |
0.0178 |
0.34% |
