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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0135 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0254 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0302 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0152 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0063 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0293 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0190 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0100 |
0.60 |