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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.2079 |
0.2079 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
0.2076 |
0.2076 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
0.2077 |
0.2077 |
0.0015 |
0.73 |
| 2026-04-01 |
0.2062 |
0.2062 |
0.0021 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
0.2041 |
0.2041 |
0.0028 |
1.39 |
| 2026-03-30 |
0.2013 |
0.2013 |
0.0002 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
0.2011 |
0.2011 |
-0.0014 |
-0.69 |
| 2026-03-26 |
0.2025 |
0.2025 |
-0.0007 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
0.2032 |
0.2032 |
0.0006 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
0.2026 |
0.2026 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
0.2029 |
0.2029 |
0.0002 |
0.10 |
| 2026-03-20 |
0.2027 |
0.2027 |
-0.0050 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
0.2077 |
0.2077 |
-0.0017 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
0.2094 |
0.2094 |
-0.0018 |
-0.85 |
| 2026-03-17 |
0.2112 |
0.2112 |
0.0008 |
0.38 |
| 2026-03-16 |
0.2104 |
0.2104 |
0.0012 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
0.2092 |
0.2092 |
-0.0007 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.2099 |
0.2099 |
-0.0011 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
0.2110 |
0.2110 |
-0.0016 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
0.2126 |
0.2126 |
0.0012 |
0.57 |