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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0052 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.0169 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0112 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0121 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0084 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0244 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0219 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0248 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0288 |
-1.60 |
| 2025-12-08 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2025-12-05 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0153 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0055 |
0.31 |