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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0335 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0209 |
-1.10 |
| 2026-02-11 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0259 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0105 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0179 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0241 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0650 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0571 |
-2.88 |
| 2026-01-29 |
1.9793 |
1.9793 |
0.0210 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0291 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0152 |
0.80 |
| 2026-01-23 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0073 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0078 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.9242 |
1.9242 |
0.0058 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0102 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0001 |
-0.01 |