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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0134 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
2.2331 |
2.2331 |
0.0131 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0382 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0097 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0134 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.1956 |
2.1956 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0068 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0068 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0061 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0156 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0155 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
2.1815 |
2.1815 |
-0.0167 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0226 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
2.2208 |
2.2208 |
0.0287 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
2.1921 |
2.1921 |
-0.0035 |
-0.16 |