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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0125 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-01-16 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0134 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
2.2331 |
2.2331 |
0.0131 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0382 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0097 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0134 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.1956 |
2.1956 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0068 |
0.31 |