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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2415.90 |
|
10.09% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2379.95 |
|
9.94% |
| 3 |
贵州茅台 |
2221.72 |
|
9.28% |
| 4 |
星宇股份 |
1737.83 |
|
7.26% |
| 5 |
豪迈科技 |
1570.72 |
|
6.56% |
| 6 |
腾讯控股 |
1423.92 |
|
5.95% |
| 7 |
山西汾酒 |
1365.44 |
|
5.70% |
| 8 |
中芯国际 |
1115.01 |
|
4.66% |
| 9 |
保利发展 |
1016.86 |
|
4.25% |
| 10 |
浙江鼎力 |
1009.13 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.37% |
-3.93% |
10.55% |
6.47% |
6.47% |
4.18% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6410/10633 |
8487/10633 |
8120/10633 |
5478/10633 |
7310/10633 |
7150/10633 |
7147/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0382 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0097 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
2.1956 |
2.1956 |
0.0017 |
0.08% |
