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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 叶松
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8745 |
1.4345 |
-0.0282 |
-1.90 |
| 2026-03-27 |
0.8914 |
1.4514 |
0.0387 |
2.67 |
| 2026-03-20 |
0.8682 |
1.4282 |
-0.0563 |
-3.75 |
| 2026-03-13 |
0.9020 |
1.4620 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
0.9113 |
1.4713 |
-0.0593 |
-3.76 |
| 2026-02-27 |
0.9469 |
1.5069 |
0.0207 |
1.33 |
| 2026-02-13 |
0.9345 |
1.4945 |
0.0232 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
0.9206 |
1.4806 |
-0.0142 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
0.9291 |
1.4891 |
-0.0132 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
0.9370 |
1.4970 |
0.0505 |
3.34 |
| 2026-01-16 |
0.9067 |
1.4667 |
0.0263 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
0.8909 |
1.4509 |
0.0475 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
0.8624 |
1.4224 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
0.8600 |
1.4200 |
0.0215 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.8471 |
1.4071 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
0.8463 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.8474 |
1.4074 |
0.0220 |
1.58 |
| 2025-11-28 |
0.8342 |
1.3942 |
0.0292 |
2.14 |
| 2025-11-21 |
0.8167 |
1.3767 |
-0.0700 |
-4.89 |
| 2025-11-14 |
0.8587 |
1.4187 |
0.0007 |
0.05 |