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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 叶松
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8909 |
1.4509 |
0.0475 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
0.8624 |
1.4224 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
0.8600 |
1.4200 |
0.0215 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.8471 |
1.4071 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
0.8463 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.8474 |
1.4074 |
0.0220 |
1.58 |
| 2025-11-28 |
0.8342 |
1.3942 |
0.0292 |
2.14 |
| 2025-11-21 |
0.8167 |
1.3767 |
-0.0700 |
-4.89 |
| 2025-11-14 |
0.8587 |
1.4187 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
0.8583 |
1.4183 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2025-10-31 |
0.8674 |
1.4274 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-10-24 |
0.8734 |
1.4334 |
0.0350 |
2.46 |
| 2025-10-17 |
0.8524 |
1.4124 |
-0.0418 |
-2.86 |
| 2025-10-10 |
0.8775 |
1.4375 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2025-09-30 |
0.8858 |
1.4458 |
0.0390 |
2.71 |
| 2025-09-26 |
0.8624 |
1.4224 |
0.0163 |
1.15 |
| 2025-09-19 |
0.8526 |
1.4126 |
0.0387 |
2.80 |
| 2025-09-12 |
0.8294 |
1.3894 |
0.0222 |
1.63 |
| 2025-09-05 |
0.8161 |
1.3761 |
-0.0277 |
-1.99 |
| 2025-08-29 |
0.8327 |
1.3927 |
0.0157 |
1.14 |