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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 叶松
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
666.49 |
|
4.30% |
| 2 |
海力风电 |
650.49 |
|
4.19% |
| 3 |
巴比食品 |
640.23 |
|
4.13% |
| 4 |
亿纬锂能 |
637.00 |
|
4.11% |
| 5 |
吉利汽车 |
619.35 |
|
3.99% |
| 6 |
山推股份 |
610.65 |
|
3.94% |
| 7 |
华友钴业 |
598.24 |
|
3.86% |
| 8 |
安琪酵母 |
573.48 |
|
3.70% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
565.59 |
|
3.65% |
| 10 |
宏华数科 |
503.24 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
3.38% |
-2.64% |
11.99% |
16.41% |
16.41% |
-1.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
789/10633 |
3474/10633 |
7479/10633 |
5188/10633 |
5401/10633 |
5327/10633 |
8527/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8624 |
1.4224 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
0.8600 |
1.4200 |
0.0215 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
0.8471 |
1.4071 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
0.8463 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
0.8474 |
1.4074 |
0.0220 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.0800 |
| 2021-02-01 |
2021-02-03 |
2021-02-03 |
2021-02-05 |
0.0800 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
0.0800 |
| 2020-04-22 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
2020-04-28 |
0.0800 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0800 |
