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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0441 |
-2.28 |
| 2026-04-01 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0624 |
3.33 |
| 2026-03-31 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0506 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0168 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0298 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0447 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0291 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0835 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0211 |
1.10 |
| 2026-03-19 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0448 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0285 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0756 |
-3.75 |
| 2026-03-16 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0370 |
-1.81 |
| 2026-03-12 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0393 |
-1.88 |
| 2026-03-11 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0698 |
3.45 |
| 2026-03-09 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0418 |
-2.02 |