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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0320 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0340 |
1.62 |
| 2026-02-11 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0331 |
-1.56 |
| 2026-02-10 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0655 |
3.17 |
| 2026-02-06 |
2.0667 |
2.0667 |
0.0097 |
0.47 |
| 2026-02-05 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0577 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0188 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
2.1335 |
2.1335 |
0.1118 |
5.53 |
| 2026-02-02 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0576 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
2.0793 |
2.0793 |
0.0338 |
1.65 |
| 2026-01-29 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0663 |
-3.14 |
| 2026-01-28 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0393 |
-1.83 |
| 2026-01-27 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0321 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0551 |
-2.53 |
| 2026-01-23 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0543 |
2.56 |
| 2026-01-22 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0386 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0711 |
-3.32 |
| 2026-01-19 |
2.1438 |
2.1438 |
0.0156 |
0.73 |