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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥比中光 |
320.93 |
|
5.64% |
| 2 |
东山精密 |
283.14 |
|
4.98% |
| 3 |
亿纬锂能 |
277.55 |
|
4.88% |
| 4 |
峰岹科技 |
276.22 |
|
4.86% |
| 5 |
景业智能 |
268.44 |
|
4.72% |
| 6 |
隆盛科技 |
265.06 |
|
4.66% |
| 7 |
汉威科技 |
254.28 |
|
4.47% |
| 8 |
骄成超声 |
253.50 |
|
4.46% |
| 9 |
胜宏科技 |
248.38 |
|
4.37% |
| 10 |
杰普特 |
243.44 |
|
4.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债11 |
10.14 |
0.10 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.22% |
9.10% |
5.21% |
49.62% |
68.45% |
5.22% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1531/10633 |
910/10633 |
2359/10633 |
873/10633 |
849/10633 |
1848/10633 |
6533/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0475 |
2.0475 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0239 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0590 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0198 |
-1.01% |
