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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0198 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0101 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.9556 |
1.9556 |
0.0296 |
1.54 |
| 2025-12-26 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0256 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0226 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0341 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0503 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-18 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0490 |
-2.65 |
| 2025-12-17 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0776 |
4.38 |
| 2025-12-16 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0546 |
-2.99 |
| 2025-12-15 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0632 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0333 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0342 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0062 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0083 |
0.44 |
| 2025-12-08 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0735 |
4.08 |
| 2025-12-05 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0465 |
2.65 |
| 2025-12-04 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0098 |
0.56 |