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- 基金估值：
-
[02-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,王林峰
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-22 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-02-19 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-02-18 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-10 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0011 |
0.07 |
| 2021-02-09 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2021-02-08 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0192 |
1.24 |
| 2021-02-05 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0006 |
0.04 |
| 2021-02-04 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2021-02-03 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-02-02 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0241 |
1.57 |
| 2021-02-01 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0156 |
1.03 |
| 2021-01-29 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2021-01-28 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0379 |
-2.42 |
| 2021-01-27 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0016 |
0.10 |
| 2021-01-26 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0298 |
-1.87 |
| 2021-01-25 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0146 |
0.93 |
| 2021-01-22 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0042 |
0.27 |
| 2021-01-21 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0227 |
1.46 |
| 2021-01-20 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0161 |
1.05 |
| 2021-01-19 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0214 |
-1.38 |