创金合信MSCI中国A股国际指数C（005568）中风险

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基金估值：
[02-23]
累计分红：
--元
基金经理：
孙悦,王林峰
成立日期：
2018-02-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.09亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2020-12-31

创金合信MSCI中国A股国际指数C 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 3.70% , 股票配置占比上期增加 2.94% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2020-12-31 0.35 93.94 0.01 2.70 0.01 3.19 0.00 0.17 0.14 0.37
2020-09-30 0.34 92.98 0.01 2.77 0.01 4.05 0.00 0.20 0.13 0.36
2020-06-30 0.33 93.13 0.01 3.46 0.01 2.21 0.00 1.20 0.12 0.35
2020-03-31 0.93 92.68 0.02 2.14 0.05 4.76 0.00 0.42 0.33 1.00
2019-12-31 1.03 92.77 0.02 1.67 0.06 5.32 0.00 0.24 0.18 1.11
2019-09-30 0.58 93.09 0.03 4.30 0.01 2.19 0.00 0.42 0.14 0.62
2019-06-30 0.66 92.15 0.03 4.21 0.02 3.04 0.00 0.60 0.15 0.71
2019-03-31 0.72 91.78 0.03 3.84 0.02 2.04 0.02 2.34 0.17 0.79

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据