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- 基金估值：
-
[02-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,王林峰
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
199.80 |
|
5.41% |
| 2 |
五粮液 |
93.39 |
|
2.53% |
| 3 |
中国平安 |
76.18 |
|
2.06% |
| 4 |
招商银行 |
73.35 |
|
1.99% |
| 5 |
宁德时代 |
66.71 |
|
1.81% |
| 6 |
恒瑞医药 |
47.70 |
|
1.29% |
| 7 |
中国中免 |
45.19 |
|
1.22% |
| 8 |
海天味业 |
44.52 |
|
1.21% |
| 9 |
海康威视 |
36.87 |
|
1.00% |
| 10 |
兴业银行 |
35.06 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
99.99 |
1.00 |
2.71% |
业绩表现
截至：2021-02-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.32% |
12.58% |
16.09% |
39.03% |
6.03% |
56.83% |
| 沪深300指数 |
-3.62% |
0.49% |
13.23% |
18.62% |
34.89% |
6.26% |
38.11% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-0.71% |
9.95% |
13.10% |
31.50% |
5.50% |
49.77% |
| 同类型阶段排名 |
592/1974 |
1057/1974 |
838/1974 |
870/1974 |
710/1974 |
993/1974 |
728/1974 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-02-22 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2021-02-19 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-02-18 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-02-10 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0011 |
0.07% |
| 2021-02-09 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0021 |
-0.13% |
