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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 徐铭浩,郭晓晖
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0695 |
1.4030 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0685 |
1.4020 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0674 |
1.4009 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0671 |
1.4006 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0649 |
1.3984 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0641 |
1.3976 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0637 |
1.3972 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0631 |
1.3966 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0639 |
1.3974 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0653 |
1.3988 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0645 |
1.3980 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0636 |
1.3971 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0624 |
1.3959 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-11-28 |
1.0858 |
1.3993 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
1.0878 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.0878 |
1.4013 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0872 |
1.4007 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-10-31 |
1.0880 |
1.4015 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-10-24 |
1.0830 |
1.3965 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-10-17 |
1.0842 |
1.3977 |
0.0065 |
0.45 |