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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9108 |
3.4026 |
0.0122 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
1.9038 |
3.3956 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.9048 |
3.3966 |
-0.0191 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.9158 |
3.4076 |
0.0040 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.9135 |
3.4053 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.9119 |
3.4037 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.9113 |
3.4031 |
-0.0165 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.9208 |
3.4126 |
0.0713 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
1.8797 |
3.3715 |
0.0246 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.8655 |
3.3573 |
-0.0095 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.8710 |
3.3628 |
0.0127 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.8637 |
3.3555 |
-0.0231 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.8770 |
3.3688 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.8747 |
3.3665 |
0.0342 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
1.8550 |
3.3468 |
0.0189 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.8441 |
3.3359 |
-0.0144 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.8524 |
3.3442 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.8549 |
3.3467 |
0.0156 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8459 |
3.3377 |
0.0108 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.8397 |
3.3315 |
0.0297 |
0.94 |