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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9332 |
3.4250 |
-0.0271 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.9488 |
3.4406 |
-0.0118 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.9556 |
3.4474 |
0.0335 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
1.9363 |
3.4281 |
-0.0149 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.9449 |
3.4367 |
0.0358 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
1.9243 |
3.4161 |
0.0304 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.9068 |
3.3986 |
-0.0045 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.9094 |
3.4012 |
0.0246 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.8952 |
3.3870 |
0.0210 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.8831 |
3.3749 |
-0.0884 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.9340 |
3.4258 |
-0.0234 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.9475 |
3.4393 |
-0.0462 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.9741 |
3.4659 |
-0.0132 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.9817 |
3.4735 |
-0.0135 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.9895 |
3.4813 |
-0.0161 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.9988 |
3.4906 |
-0.0122 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.0058 |
3.4976 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
2.0069 |
3.4987 |
0.0264 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.9917 |
3.4835 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.9915 |
3.4833 |
-0.0214 |
-0.61 |