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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9752 |
3.4670 |
-0.0531 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
2.0058 |
3.4976 |
-0.0276 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
2.0217 |
3.5135 |
0.0224 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
2.0088 |
3.5006 |
-0.0281 |
-0.80 |
| 2026-02-09 |
2.0250 |
3.5168 |
0.0198 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
2.0136 |
3.5054 |
-0.0163 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.0230 |
3.5148 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
2.0264 |
3.5182 |
0.0580 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
1.9930 |
3.4848 |
0.0535 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
1.9622 |
3.4540 |
-0.0944 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
2.0166 |
3.5084 |
-0.0285 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
2.0330 |
3.5248 |
0.0875 |
2.54 |
| 2026-01-28 |
1.9826 |
3.4744 |
0.0337 |
0.99 |
| 2026-01-27 |
1.9632 |
3.4550 |
-0.0187 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.9740 |
3.4658 |
0.0182 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.9635 |
3.4553 |
0.0083 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.9587 |
3.4505 |
0.0300 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.9414 |
3.4332 |
-0.0241 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.9553 |
3.4471 |
0.0528 |
1.58 |
| 2026-01-19 |
1.9249 |
3.4167 |
0.0535 |
1.63 |