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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0636 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0634 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0633 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0633 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0633 |
1.2758 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0629 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0628 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0627 |
1.2752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0628 |
1.2753 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0631 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0629 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0627 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0627 |
1.2752 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0630 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.2755 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0632 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0631 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0630 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0629 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0627 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |