华安安悦债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -4.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 89.44 | 0.04 | 0.23 | 1.86 | 10.33 | 0.00 | 18.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 99.88 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 19.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 99.83 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 99.81 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 99.76 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 99.26 | 0.09 | 0.43 | 0.07 | 0.31 | 0.00 | 20.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 99.65 | 0.08 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 22.61 |