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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
11419.36 |
110.00 |
6.32% |
| 2 |
20国开04 |
10522.78 |
100.00 |
5.82% |
| 3 |
16国开10 |
10277.10 |
100.00 |
5.69% |
| 4 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
5.60% |
| 5 |
23国开05 |
6583.83 |
60.00 |
3.64% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.29% |
0.26% |
0.39% |
1.09% |
0.33% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3989/8836 |
4854/8836 |
7033/8836 |
7250/8836 |
6053/8836 |
5616/8836 |
3789/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0664 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0663 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0661 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0658 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0657 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0170 |
| 2023-07-10 |
2023-07-12 |
2023-07-12 |
2023-07-13 |
0.0190 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0160 |
| 2022-04-19 |
2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
0.0350 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0100 |
