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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
40040.02 |
390.00 |
22.24% |
| 2 |
25国开01 |
17120.30 |
170.00 |
9.51% |
| 3 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
5.60% |
| 4 |
23国开05 |
6530.36 |
60.00 |
3.63% |
| 5 |
21宁沪G1 |
6117.46 |
60.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.00% |
0.38% |
0.12% |
1.20% |
1.20% |
8.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6036/8770 |
7055/8770 |
5804/8770 |
6553/8770 |
4875/8770 |
4596/8770 |
3643/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0629 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0627 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0627 |
1.2752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0630 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.2755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0170 |
| 2023-07-10 |
2023-07-12 |
2023-07-12 |
2023-07-13 |
0.0190 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0160 |
| 2022-04-19 |
2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
0.0350 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0100 |
