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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0000 |
0.00 |