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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0008 |
-0.06 |