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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3780 |
1.4441 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3778 |
1.4439 |
-0.0127 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.3899 |
1.4560 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.3947 |
1.4608 |
0.0408 |
2.86 |
| 2026-01-05 |
1.3559 |
1.4220 |
0.0385 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
1.3193 |
1.3854 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.3172 |
1.3833 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3211 |
1.3872 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3252 |
1.3913 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3242 |
1.3903 |
0.0117 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.3131 |
1.3792 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3126 |
1.3787 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3123 |
1.3784 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3115 |
1.3776 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3070 |
1.3731 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3098 |
1.3759 |
0.0285 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.2827 |
1.3488 |
-0.0152 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.2972 |
1.3633 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-12-12 |
1.2868 |
1.3529 |
0.0121 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2753 |
1.3414 |
-0.0139 |
-1.02 |