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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1782 |
1.2443 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.1900 |
1.2561 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.2636 |
0.0123 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
1.1858 |
1.2519 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1934 |
1.2595 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.2003 |
1.2664 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1984 |
1.2645 |
-0.0270 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.2241 |
1.2902 |
0.0178 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2072 |
1.2733 |
0.0140 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1939 |
1.2600 |
-0.0562 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
1.2474 |
1.3135 |
-0.0174 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.2640 |
1.3301 |
-0.0260 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.2887 |
1.3548 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2911 |
1.3572 |
0.0083 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.2832 |
1.3493 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2890 |
1.3551 |
-0.0121 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.3005 |
1.3666 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.3080 |
1.3741 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.3110 |
1.3771 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.3011 |
1.3672 |
-0.0305 |
-2.18 |