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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0476 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0542 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0382 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0277 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
2.0431 |
2.0431 |
0.0316 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0948 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0330 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.0194 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
2.1587 |
2.1587 |
0.0358 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0408 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0207 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0158 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0310 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0451 |
-2.07 |
| 2026-03-06 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2026-03-05 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0275 |
1.27 |