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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛怡然,谢治宇
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0234 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0112 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0133 |
-0.66 |
| 2026-02-10 |
2.0207 |
2.0207 |
0.0177 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0516 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
1.9514 |
1.9514 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0095 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0144 |
-0.73 |
| 2026-02-03 |
1.9809 |
1.9809 |
0.0261 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0884 |
-4.33 |
| 2026-01-30 |
2.0432 |
2.0432 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
2.0413 |
2.0413 |
-0.0263 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0243 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0250 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
2.0183 |
2.0183 |
-0.0156 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
2.0431 |
2.0431 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0221 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
2.0138 |
2.0138 |
-0.0295 |
-1.44 |