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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛怡然,谢治宇
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0261 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0195 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0653 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0242 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0138 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0090 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0242 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0124 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0228 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0386 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0303 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0398 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0214 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0108 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0034 |
0.18 |