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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛怡然,谢治宇
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
140829.48 |
|
7.54% |
| 2 |
中际旭创 |
104153.88 |
|
5.58% |
| 3 |
巨化股份 |
100926.01 |
|
5.40% |
| 4 |
晶晨股份 |
99632.34 |
|
5.33% |
| 5 |
立讯精密 |
94951.48 |
|
5.08% |
| 6 |
中芯国际 |
87982.11 |
|
4.71% |
| 7 |
诺诚健华 |
81679.53 |
|
4.37% |
| 8 |
澜起科技 |
76091.35 |
|
4.07% |
| 9 |
东山精密 |
65320.99 |
|
3.50% |
| 10 |
宁德时代 |
62942.27 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
82329.42 |
820.00 |
4.41% |
| 2 |
24国债21 |
3239.76 |
32.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.66% |
4.05% |
-3.16% |
25.18% |
49.39% |
5.66% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2115/10636 |
5148/10636 |
9081/10636 |
3532/10636 |
2254/10636 |
2376/10636 |
3147/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0132 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0184 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0261 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0195 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0653 |
3.49% |
