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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0159 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0269 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0182 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0156 |
0.98 |
| 2026-01-07 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0201 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0187 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0163 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0192 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0227 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0175 |
1.18 |