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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0163 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0192 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0227 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0175 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0195 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0189 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0093 |
0.62 |
| 2025-12-05 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0225 |
1.52 |
| 2025-12-04 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0069 |
-0.46 |