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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2536元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0435 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0435 |
1.2971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0436 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0435 |
1.2971 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0411 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0412 |
1.2948 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.2946 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.2949 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0406 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0405 |
1.2941 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0397 |
1.2933 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0395 |
1.2931 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0402 |
1.2938 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0408 |
1.2944 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0403 |
1.2939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0400 |
1.2936 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0394 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0396 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0393 |
1.2929 |
-0.0018 |
-0.13 |