华夏鼎泰六个月定期开放债券A 净资产规模 30.60 亿元，比上期增加 -1.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 38.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 36.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 90.17 | 3.07 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 31.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 95.32 | 1.46 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 31.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.13 | 99.74 | 0.10 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 39.81 | 43.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 93.55 | 2.99 | 6.44 | 0.00 | 0.01 | 40.44 | 46.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 1.11 | 1.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.13 | 98.09 | 1.07 | 1.86 | 0.03 | 0.05 | 39.90 | 57.22 |