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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2536元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债05 |
24477.02 |
240.00 |
8.00% |
| 2 |
25农发20 |
20722.35 |
210.00 |
6.77% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
17605.42 |
170.00 |
5.75% |
| 4 |
24建行债02BC |
15369.69 |
150.00 |
5.02% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
15363.63 |
150.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.34% |
0.59% |
-0.78% |
0.40% |
-0.04% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6320/8770 |
2200/8770 |
3574/8770 |
7939/8770 |
6704/8770 |
6386/8770 |
3345/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0433 |
1.2969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0431 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0431 |
1.2967 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0434 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-18 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0100 |
| 2024-07-03 |
2024-07-04 |
2024-07-04 |
2024-07-05 |
0.0100 |
| 2024-03-14 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
0.0090 |
| 2023-12-18 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0090 |
| 2023-08-31 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-04 |
0.0080 |
