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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0106 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0359 |
-1.87 |
| 2026-01-12 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0315 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0136 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0131 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0486 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0215 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0113 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0132 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0374 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0372 |
-2.05 |