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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0278 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0230 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0193 |
-1.02 |
| 2026-02-10 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0517 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0128 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0274 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0325 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0443 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0224 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0105 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0128 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0162 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0177 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0094 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0319 |
-1.68 |
| 2026-01-19 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0123 |
-0.64 |