工银创业板ETF联接A 净资产规模 2.20 亿元，比上期增加 83.37% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.66 | 5.20 | 94.34 | 2.20 | 5.52 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.80 | 3.15 | 93.66 | 1.20 | 3.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.89 | 2.90 | 94.11 | 1.09 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.03 | 2.78 | 93.97 | 1.11 | 2.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.06 | 4.43 | 1.38 | 94.67 | 0.39 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.14 | 1.00 | 93.86 | 0.30 | 1.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.45 | 1.03 | 93.55 | 0.31 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.61 | 1.07 | 94.39 | 0.29 | 1.14 |