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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0215 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0113 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0132 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0374 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0372 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.8126 |
1.8126 |
0.0561 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0356 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0304 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0168 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0244 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0102 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0443 |
2.49 |
| 2025-12-05 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0225 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0168 |
0.97 |