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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1318 |
1.2922 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1306 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1305 |
1.2909 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1310 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1308 |
1.2912 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1292 |
1.2896 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1287 |
1.2891 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1281 |
1.2885 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1277 |
1.2881 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1271 |
1.2875 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1273 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1275 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1273 |
1.2877 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1260 |
1.2864 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1257 |
1.2861 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1267 |
1.2871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1267 |
1.2871 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1261 |
1.2865 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1263 |
1.2867 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1261 |
1.2865 |
-0.0022 |
-0.17 |