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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0669 |
-2.56 |
| 2026-02-12 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0080 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0142 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
2.5958 |
2.5958 |
0.0162 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0392 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
2.5404 |
2.5404 |
-0.0131 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.5535 |
2.5535 |
-0.0389 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0200 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0599 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.1138 |
-4.33 |
| 2026-01-30 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.1093 |
-4.00 |
| 2026-01-29 |
2.7356 |
2.7356 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
2.7372 |
2.7372 |
0.0799 |
3.01 |
| 2026-01-27 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0188 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
2.6385 |
2.6385 |
0.0544 |
2.11 |
| 2026-01-23 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0271 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0154 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0409 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
2.5315 |
2.5315 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0344 |
1.38 |