加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0124 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0097 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0071 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0118 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0107 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0094 |
0.58 |