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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 379.12亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.1674 |
1.3258 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1670 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1670 |
1.3254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1671 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1670 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1668 |
1.3252 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1664 |
1.3248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1662 |
1.3246 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1663 |
1.3247 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1660 |
1.3244 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1657 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1657 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1656 |
1.3240 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1659 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.1659 |
1.3243 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.1657 |
1.3241 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-03 |
1.1653 |
1.3237 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-02 |
1.1650 |
1.3234 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.1646 |
1.3230 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-26 |
1.1643 |
1.3227 |
-0.0003 |
-0.03 |