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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晓晖,郝淼
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0151 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0138 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0139 |
-0.84 |
| 2025-12-19 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0216 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0273 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0222 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0355 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0244 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0117 |
-0.70 |
| 2025-12-05 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0109 |
0.66 |