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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晓晖,郝淼
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0151 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0342 |
1.91 |
| 2026-01-12 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0370 |
2.11 |
| 2026-01-08 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0448 |
2.63 |
| 2026-01-06 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0141 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0819 |
5.09 |
| 2025-12-31 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0151 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0138 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0139 |
-0.84 |
| 2025-12-19 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0216 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0069 |
-0.42 |