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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0131 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0102 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0203 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0255 |
1.72 |