新华沪深300指数增强A 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -4.93% , 股票配置占比上期增加 -1.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.97 | 0.00 | 0.07 | 0.99 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 1.45 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.28 | 0.01 | 0.53 | 1.05 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.81 | 0.00 | 0.05 | 1.04 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 1.17 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.30 | 0.00 | 0.02 | 1.04 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.70 | 0.01 | 1.06 | 1.04 | 1.31 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.18 | 0.00 | 0.05 | 0.91 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.96 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.19 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.94 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.92 | 0.00 | 0.10 | 0.77 | 1.01 |