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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0184 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0152 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0142 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0121 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0153 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-11-25 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0132 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0024 |
-0.17 |