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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0095 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0113 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0154 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0138 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0182 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0238 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0065 |
0.55 |