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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-02-09 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0120 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0277 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2026-01-27 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0113 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2026-01-21 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0138 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0121 |
-0.99 |