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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0197 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-04-01 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0538 |
4.73 |
| 2026-03-31 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0480 |
4.43 |
| 2026-03-26 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0124 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0086 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0298 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0434 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0155 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0120 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0317 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0136 |
-1.22 |