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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
379.19 |
|
9.25% |
| 2 |
药明康德 |
370.36 |
|
9.04% |
| 3 |
百济神州 |
256.88 |
|
6.27% |
| 4 |
百利天恒 |
141.79 |
|
3.46% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
140.85 |
|
3.44% |
| 6 |
科伦药业 |
139.26 |
|
3.40% |
| 7 |
华东医药 |
134.00 |
|
3.27% |
| 8 |
荣昌生物 |
93.26 |
|
2.28% |
| 9 |
三生国健 |
93.04 |
|
2.27% |
| 10 |
海思科 |
90.72 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.66% |
4.69% |
-4.38% |
8.76% |
23.17% |
8.66% |
-14.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
940/6543 |
3495/6543 |
5706/6543 |
4670/6543 |
4073/6543 |
1053/6543 |
6080/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0192 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0203 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0514 |
4.46% |
