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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0014 |
0.11 |