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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1448 |
3.1448 |
-0.0085 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
3.1533 |
3.1533 |
0.0067 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
3.1466 |
3.1466 |
-0.0209 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
3.1675 |
3.1675 |
0.0481 |
1.54 |
| 2025-12-25 |
3.1194 |
3.1194 |
0.0103 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
3.1091 |
3.1091 |
0.0556 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
3.0535 |
3.0535 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.0595 |
3.0595 |
0.0439 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
3.0156 |
3.0156 |
0.0294 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.9862 |
2.9862 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0847 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
2.8987 |
2.8987 |
-0.0577 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
2.9564 |
2.9564 |
-0.0154 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.9718 |
2.9718 |
0.0133 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.9585 |
2.9585 |
-0.0270 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.9855 |
2.9855 |
0.0145 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0249 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
2.9959 |
2.9959 |
0.0686 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
2.9273 |
2.9273 |
0.0698 |
2.44 |
| 2025-12-04 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0013 |
-0.05 |